Всем привет, это первая статья из серии, посвященной долгосрочной торговой стратегии. Это пример того, как с помощью набора записанных четких правил создавать рабочие торговые системы.

Серьезные трейдеры знают, что каждая сделка должна соответствовать текущему типу рынка.
Нельзя торговать диапазон в трендовом рынке, и наоборот.
Но если вы посмотрите на данные по розничным настроениям, то увидите, что трейдеры любят торговать против тренда и покупать прорывы диапазонов.
Вот незадача.

Так как же отличаться от толпы?

Первый шаг заключается в терпеливом ожидании

Вам нужно ждать, пока цена не окажется на краю диапазона.
Обратите внимание, данная стратегия предназначена для боковых нормальных и волатильных типов рынка, а не для боковых спокойных типов рынка (подробнее об их торговле в будущей статье).
Правило № 1: Определяем боковой нормальный или волатильный тип рынка на недельном графике (это должно выполняться, как часть ваших еженедельных процедур).
Правило № 2: Определяем ключевые уровни поддержки или сопротивления на недельном графике. Подсказка: Они будут находиться вблизи внешних полос Боллинджера.


Ищем вход возле ключевого уровня

Когда цена достигает ключевого уровня, вы переходите на дневной таймфрейм для поиска входа.
Вам нужны только высококачественные входы, поэтому должна быть сильная реакция на уровень. Если уровень «пробит» перед разворотом, это даже лучше.
Правило № 3: Переходим на дневной график и ждём разворотный паттерн.

Разворотный паттерн на недельном графике также допустим, но только в случае, если соотношение риск/профит в сделке остается не меньше, чем  1:1.5.
Правило № 4: Открываем сделки только если ожидаемая прибыль как минимум в 1.5 раза выше риска.

Защита прежде всего

Глядя на анализ розничных настроений, нужно отметить еще один момент. Насколько больше трейдеров держатся за свои убыточные позиции по сравнению с количеством трейдеров, удерживающих прибыльные позиции.
Вы можете увидеть это здесь, на этот раз на USDCAD:

Они забыли основной урок — играть нужно от обороны. В торговле такого рода, так как вы ждете разворота, а не просто цепляете ордер на уровень, у вас есть логическое место для стоп-лосса -  0,5% за свечой входа.
Правило № 5: Ставим стоп-лосс в 0,5% за свечой входа.
Если цена разворачивается сразу после входа, то вы можете выйти и выжить для дальнейшего сражения.
Правило № 6: Если получаем дневную или недельную разворотную свечу сразу после входа (в пределах первых 3-х свечей), то выходим.
Когда цена проходит в вашу сторону достаточно много, вы не хотите получить убыточную сделку.
Правило № 7: После достижения первой цели по прибыли перемещаем стоп в безубыток.
Когда сделка идет в вашу сторону, вы не хотите отдать все обратно на одном новостном событии (которые имеют обыкновение случаться на Форексе).
Тральте стоп для защиты прибыли, но не слишком близко.
Правило № 8: Тралим стоп на 0,25% за хай или лоу второй недельной свечи.

Снимайте прибыль для повышения стабильности

Для повышения стабильности и упрощения торговли по стратегии, вы можете брать прибыль несколько раз. Не усложняя:
Правило № 9: Берём 30% прибыли на противоположной полосе Боллинджера на дневном графике.
Правило № 10: Берём 30% прибыли на противоположной полосе Боллинджера на недельном графике.
Правило № 11: Забираем остаток на разворотном сигнале на противоположной полосе Боллинджера, либо тралим по правилу # 8.
Вы также можете зафиксировать прибыль, если цена приближается к полосе Боллинджера и откатывает. Это классический стоп 1:1, обсуждавшийся в предыдущих статьях.
Правило # 12: Когда цена заходит в границы 0,5% до цели по прибыли, подтягиваем стоп по этой части сделки до 0,5%

Сделка должна вам нравиться

Даже если соблюдены все вышеперечисленные условия, вы не обязаны непременно открыть сделку.
Доверяйте своим процессам анализа, и если по какой-либо причине сделка вам не нравится, то не торгуйте её.
Серьезные трейдеры не играют. Прежде чем войти, они ждут наилучших возможностей, когда все выстраивается в линию.

По-другому, не сложно

Как видите, отличаться от толпы не так уж сложно.
Хорошая торговля требует дисциплинированного применения тщательно подобранного набора правил для работы в текущем типе рынка.
Есть вопросы? Давайте знать.

Об авторе

Сэм Идер — валютный трейдер и автор Расширенного Форекс Курса для Умных Трейдеров (получите бесплатный доступ). Он является владельцем FX Renew, провайдера торговых сигналов от опытных банковских трейдеров (получить бесплатный пробный период). Если вам нравятся статьи Сэма, вы можете подписаться на нашу рассылку.