Привет, это третья часть долгосрочной торговой системы. Ранее были опубликованы первая и вторая части.

Цена действует как сжатая пружина.

Когда она завивается в диапазон, а затем «отпускается», то быстро расширяется, предоставляя трейдерам некоторые из лучших торговых возможностей в плане соотношения риск/профит.

Конечно, обычная реакция розничных трейдеров заключается в борьбе с потоком.



Но почему бы не принять то, что четко видно перед вами, и не пойти с ценой вместо этого?

Вот как это можно сделать.

Диапазон должен быть «устойчивым»

Вы ищете моменты, когда рынок движется во флете в течение долгого периода времени, следовательно, для поиска диапазонов вам нужно использовать недельные графики. Рынок должен упорно оставаться в диапазоне, а диапазон не должен быть широким и волатильным.

Правило № 1: Определяем стойкий боковой тихий или боковой нормальный тип рынка на недельных графиках.



Обратите внимание, рынки такого типа встречаются довольно редко. Это не подходящая стратегия для нетерпеливых трейдеров.

Знать фундаментальный катализатор

Если есть фундаментальная причина пробоя, это будет наилучшей сделкой. Вы не ищете мелких новостных деталей. Чем больше, тем лучше.

Например, неожиданная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году является главным катализатором, в отличие от производственного показателя PMI.

Не обязательно всегда должен быть катализатор при торговле пробоев (иногда вы должны торговать в первую очередь цену — урок, полученный от фундаментального гиганта Джорджа Сороса). Но если есть явно заметный катализатор, это должно увеличить вашу уверенность в сделке.

Важный психологический нюанс торгового успеха — сделка должна вам нравиться, иначе ее трудно будет торговать в значительном размере.

Правило № 2: Убедитесь, что вам нравится сделка. Ясный фундаментальный катализатор поможет этому (подробнее об этом см. урок № 19 Расширенного Форекс курса для умных трейдеров).



Охота на превосходное соотношение риск/профит

Если вы видите стойкий боковой тип рынка, то пришло время отправиться на охоту.

Подобно гепарду, преследующему свою жертву, поджидайте наилучший момент для входа, момент, дающий оптимальный профиль риск/профита. Отметьте точку пробоя (я использую недельные полосы Боллинджера) на графике. Затем спуститесь на дневной таймфрейм и ждите закрытия за отмеченной точкой. Это ваш триггер входа.

Правило № 3: Дождитесь закрытия дня за уровнем пробоя для входа.





Также можно рассмотреть возможность использования отложенных стоп-ордеров для входа в позицию. Если так, то необходимо размещать ордера в 0,3% по другую сторону полосы Боллинджера или ключевого уровня, пробоя которого вы ожидаете.

Альтернативное правило № 3: Поставьте бай/селл стоп для входа на 0,3% по другую сторону уровня пробоя.

Благоразумие прежде всего, когда пробой терпит неудачу

Конечно, рынок склонен делать то, что он хочет, независимо от ваших взглядов, поэтому обязательно необходима защита. Вы должны всегда использовать стоп-лосс.

Правило № 5: Поставьте стоп-лосс в 0,5% за недельной свечой входа. Здесь может быть некоторая свобода действий, если недельная свеча очень большая. Перейдите на более низкий таймфрейм и поищите подходящее место для стопа.



Именно здесь вы получаете большие выигрыши

Эти сделки не для малодушных трейдеров. Пробои время от времени дают возможность получить внушительную прибыль. Следовательно, комплексная стратегия выхода для пробоев посвящена максимизации, а не стабильности.

Но вы должны быть готовы удерживать встречающиеся свинги. Цена не пойдет по прямой линии к вашей цели, так что не переживайте о каждом небольшом отскоке. Открывайте сделку и держитесь изо всех.

Для этих целей мы используем индикатор Супер тренд с широкими настройками.

Правило № 6: Подставьте трейлинг-стоп на индикатор Супер тренд (3,7).

Также мы не хотим отдавать обратно слишком много, когда получаем хороший тренд, и так как иногда нужно пересиживать большие свинги, делать это будет намного легче, если у нас есть некоторая зафиксированная прибыль.

Правило № 7: Закрываем 1/3 позиции, если индикатор Супер тренд (1,7) меняет направление. Если тренд затем продолжается, закрываем еще 1/3, когда индикатор в следующий раз меняет направление.



Следим за сигналами выхода

Рынок, как правило, говорит нам, когда тренд окончен. Следите за этими двумя вещами:

1. Рынок с большими длинными свечами параболой уходит за границы полос Боллинджера.


2. Формируется двойная вершина или дно.

В этих случаях нужно защищать свою прибыль и выходить.

Правило № 8: Если тип рынка становится экстремальным, то тралим стоп в 3% по 1/3 позиции.



Правило № 9: Выходим на крупном двойном дне или вершине.



Цели для непредвиденных доходов

Просто на случай, если цена сделает что-то безумное и пойдёт в вашу сторону, поставьте тейк-профит на крупном уровне. Он должен быть, по меньшей мере, в 20% -30% от цены входа.

Правило № 10: Поставьте очень далекий тейк-профит.



Пробои это один из наиболее важных элементов в вашем торговом инструментарии

Поскольку такие типы долгосрочных сделок не встречаются очень часто, постарайтесь не растрачивать их попусту.

• Входите без страха.


• Передайте управление своему внутреннему следователю за трендом и радуйтесь, пересиживая откаты.


• Берите прибыль, когда представляется возможность.


• Управляйте рисками, когда это необходимо.

До скорого.

Успехов,

Сэм

Об авторе

Сэм Идер — валютный трейдер и автор Расширенного Форекс Курса для Умных Трейдеров (получите бесплатный доступ). Он является владельцем FX Renew, провайдером сигналов от опытных банковских трейдеров (получить бесплатный пробный период). Если вам нравятся статьи Сэма, вы можете подписаться на нашу рассылку.