Наличие отличной стратегии важно, но это еще не всё. Самая большая опасность для трейдера заключается в растрате всей своей энергии на стратегию, так и не начиная настоящую работу (или постоянно начиная заново с новыми стратегиями).

Разработка стратегии это первый шаг в долгой игре. Настоящая работа начинается после того, как вы поторговали вживую два-три года, и начали получать хорошее ощущение того, что работает, а что не работает на рынках. Настойчивость является признаком, отделяющим успешных трейдеров от тех, кто не достигает своих целей.

Долгосрочная торговля хороша тем, что настойчивость не обременительна. Она требует лишь нескольких часов самоотверженной работы в неделю. Главное проводить ее последовательно, чтобы со временем вы могли преуспеть в этом деле.

Вот краткий подход, который вы можете использовать для начала работы в качестве долгосрочного трейдера.

Что торговать

Я рекомендую придерживаться около двадцати основных валютных пар и кроссов. Я торгую USD, GBP, EUR, JPY, AUD, NZD, CAD, CHF. Все комбинации из перечисленных выше валют, такие как USDJPY, CADCHF, GBPAUD и т.д.

Когда вы торгуете долгосрок, в основном вы будете смотреть на дневные графики, хотя также вы будете использовать недельные, месячные, 4-х часовые и часовые графики (подробнее об этом дальше).

Теперь немного правил мани-менеджмента

Долгосрочных трейдеров убивает, когда они открывают слишком большое количество коррелированных позиций, а затем важные новостные события идут против них, одним махом вынося все их позиции.

Правило № 1: Максимум 3 коррелированные позиции одновременно.

Еще один убийца — слишком много открытых позиций, некоторые из которых противоречат друг другу. Например, трейдер может одновременно продавать GBPAUD и AUDUSD. Это вызывает путаницу, а путаница это враг вашего успеха.

Правило № 2: Максимум 5 сделок одновременно.

Следующая вещь, приводящая к проблемам — ненормальный размер позиции. Поддерживайте стандартный размер позиции по всем парам эквивалентно. Если вы торгуете GBPUSD, вы должны торговать другим количеством лотов по сравнению с NZDUSD. В противном случае, одна сделка окажется намного больше другой.

Для этого необходимо определить размер позиции в базовой валюте (скажем, 100 000 AUD), а затем использовать конвертер валют для того, чтобы все ваши позиции были эквивалентны 100 000 AUD.

Правило № 3: Один и тот же размер позиции по каждой сделке (не одно и то же количество лотов).

Также необходимо ограничить общий риск. Каждая сделка должна рисковать не более 2-3% от счета. Это может означать, что иногда вам нужно снизить размер позиции или не открывать сделку.

Правило № 4: Риск не более 2-3% от счета в одной сделке.

Защита прежде всего

Хорошие трейдеры защищают себя, а затем просто дожидаются розыгрыша своего долгосрочного преимущества. Для этого необходимо задавать стоп-лосс в каждой сделке. При долгосрочной торговле он должен быть расположен не слишком близко. Я предпочитаю рыночный стоп-лосс (т.е. на основании уровня поддержки или сопротивления), обычно примерно в 2-3% от рыночной цены. По некоторым сделкам он может быть гораздо ближе, но давайте оставим это на другой раз.

Правило № 5: Поставьте стоп-лосс в 2-3% от рынка, хорошо позади ключевого уровня поддержки или сопротивления.

Важно помнить, что вы не пытаетесь поймать каждое движение, поэтому если рынок не делает того, что он должен, то режьте убытки прежде, чем они доберутся до вашего стопа. Например, если пара формирует разворотный паттерн сразу после входа, или если нарушается ключевой уровень. Помните… один из принципов успешной торговли — сокращение своих убытков.

Правило № 6: Закрывайте позиции, которые разворачиваются сразу после входа, или еще каким-то образом не складываются.

Хорошая торговля зависит от дисциплинированных процессов

Теперь вы настроили свою защиту, и можете начать фокусироваться на том, что торговать. Установите еженедельное время (я это делаю по утрам воскресенья), когда можно провести 2-3 часа за обзором рынка и написанием своего анализа. При анализе нужно обратить внимание на шесть вещей:

1. Какой тип рынка? Он бычий, медвежий, боковой, волатильный, нормальный или тихий?


2. Технический анализ интереса — свечные паттерны, ключевые уровни или классические паттерны? (Голова и плечи, и т.д.)


3. Что говорят нам старшие таймфреймы? Какой тип рынка на недельном и месячном графиках, и есть ли там какие-то технические паттерны интереса?


4. Фундаментальны драйверы 8 валют, с которыми вы работаете, в том числе ключевые предстоящие события? (Вы берете их из доверенных источников.)


5. Рыночный сантимент, то есть, ключевые вещи, на которых рынок фокусируется прямо сейчас? Например, это повышение процентной ставки ФРС, Нефть или Греческие долговые проблемы, риск-офф?


6. Корреляционные исследования. Что говорят нам о валютах акции, облигации и сырьевые товары?

Вы должны проводить этот процесс еженедельно. Только делая его последовательно и еженедельно проверяя, был ваш анализ правильным или нет, вы можете преуспеть в этом. Совершенство достигается практикой.

Если вы хотите увидеть это в действии, еженедельно я публикую в блоге свой недельный обзор.

Выбор инструмента для торговли

После того, как вы сделали обзор, вы выбираете пары для торговли. Несмотря на то, что будут некоторые сделки, которые вам нравятся, прежде чем запрыгивать в них, необходимо оценить потенциал долгосрочного движения. У вас есть причина, по которой вы считаете, что пара двинется на 6-10% или больше?

Возможно, вы удивлены, как можно это сказать. Это вопрос процесса. Через год или два дисциплинированного применения вышеописанного процесса анализа, вы будете интуитивно чувствовать это. Этому нельзя легко научиться без проведения напряженной работы.

Также необходимо убедиться, что вы выбрали правильную стратегию для текущего типа рынка.

Обратите внимание, что вы ищете только 2-3 сделки в месяц, и часто все эти сделки появляются одновременно. Поэтому если вы открываете по 5 сделок в неделю, значит что-то не в порядке.

Правило № 7: Выберите фаворитную долгосрочно сделку из вашего анализа.

После выбора инструмента необходимо определить свою цель. Перейдите на недельный график и найдите цель для вашей сделки. Я рекомендую поставить лимитный ордер на этом уровне для закрытия позиции, но это на ваше усмотрение.

Правило № 8: Определение конечную цель по прибыли.

Реализация позиции

После того, как вы решили, что торговать, необходимо определиться с точкой входа. Это может быть:

• По рынку в Понедельник утром / На открытии Лондона, или


• По определенной цене с использованием стоповых или лимитных ордеров.

Для выбора момента для входа вы можете перейти 4-х часовой или часовой графики. Ищите периоды консолидации или ключевые уровни, где вы хотите разместить ордер.

Правило № 9: Перейдите на более низкий таймфрейм для выбора момента входа.

Также необходимо искать дополнительные точки доливки. Это может быть, когда цена движется против вас (пока сохраняется надежность вашего стоп-лосса, вполне нормально расширить позицию). Или это может быть, как когда цена движется в вашу сторону. Вы также можете решить, что не хотите доливаться.

Правило № 10: Определите точки доливки.

Выход из позиции тремя частями

«Долговечность является ключом к успеху» — Эд Сейкота

Для сохранения долговечности на рынках полезно, когда ваша торговая стратегия более стабильна. Проходить через большие просадки и длительные периоды убытков может быть трудно, и здесь сдаются многие трейдеры.

Во избежание этого стресса, полезно выходить из сделок в три этапа. Это позволяет стабильно брать прибыль, когда рынки делают это доступным, и сохранять интерес игре для действительно больших выигрышей.

Правило № 11: Возьмите 1/3 прибыли, когда дневной график формирует разворотную свечу или есть сильное движение в вашу сторону.

Правило № 12: Возьмите 1/3 прибыли, когда рынок формирует вершину или дно, и образует многодневный разворотный паттерн (например, двойная вершина или дно).

Правило № 13: Возьмите 1/3 прибыли на вашей конечной цели, или на широком трейлинг-стопе (например, по индикатору супер-тренд или закрытию за границей полос Боллинджера) или на крупном недельном или месячном разворотном паттерне.

Важно, чтобы вас не выбивало с рынка внутридневным шумом. По этой причине, выходите только на закрытии Нью-Йорка.

Правило № 14: Ручной выход из позиции только на закрытии Нью-Йорка (это касается и доливок).

Менталитет долгосрочного трейдера

Долгосрочный трейдинг требует другого менталитета по сравнению с краткосрочной торговлей.

Вот несколько советов.

• Вы не будете в прибыли каждый месяц или даже каждый год, и это нормально.


• Вам по настоящему и глубоко нужно осознать тот факт, что необходимо сокращать свои убытки и давать прибыли расти.


• Вам нужно быть очень терпеливым, иначе вы не сможете сделать вышеуказанное.


• Иногда вам нужно терять кэрри (ежедневно терять проценты), чтобы выиграть по вашей позиции.


• Тренды могут длиться намного дольше, чем вы думаете.


• Вам не нужно следить за рынками ежедневно — ваш обзор на выходных будет это делать.


• Расслабьтесь и позвольте своим позициям развернуться… нет необходимости страдать над каждым небольшим разворотом.


• Рынки редко идут по прямой линии к вашей цели.


• Иногда, чтобы захватить большое движение, вам нужно будет пройти через большой откат по прибыли.


• Будьте осторожны со склонностью к новизне. То, что последняя сделка не сработала, вовсе не означает, что ваша стратегия более не работает.


• Небольшой объем упорной «глубокой работы» по вашей торговле каждую неделю — это все, что нужно. Не тратьте свое драгоценное время на пустое наблюдение за графиками или чтение новостных сайтов.

И наконец, вам нужно проявлять упорство. Вы должны научиться принимать удары и удерживать отскоки. Ваше упорство обеспечит вам выигрыш в долгосрочной перспективе.

Продвинутые методы

Эта статья представляет собой краткое руководство для начинающих. Есть ряд других методов, способных улучшить вашу прибыль, которые вы захотите изучить в конечном итоге:

• Управление позиции около новостных событий


• Построение позиции


• Торговля вокруг позиции


• Использование денег рынка для выбора размера позиции


• Размер позиции на основе уверенности


• Создание синтетических позиций


• Торговля экзотическими парами


• Кэрри-трейд

Подробнее об этом в Расширенном Форекс курсе для умных трейдеров.

Удачи

Долгосрочный трейдинг требует терпения, дисциплины и настойчивости.

Нет немедленного вознаграждения, и процесс обучения может занять годы. Но мужайтесь. Если вы сможете научиться делать стабильную долгосрочную прибыль, используя плечи, как на Форексе, это проложит путь к вашим финансовым целям.

Успехов,
Сэм

Об авторе

Сэм Идер — валютный трейдер и автор Расширенного Форекс Курса для Умных Трейдеров (получите бесплатный доступ). Он является владельцем FX Renew, провайдером сигналов от опытных банковских трейдеров (получить бесплатный пробный период). Если вам нравятся статьи Сэма, вы можете подписаться на нашу рассылку.